一、在中国地质大学（武汉）教育发展基金会网站下载经费报销单、差旅报销单、借款单（见附1）。

二、填写表单（根据经费预算表填写支出内容和金额，经办人负责人签字盖章）

三、提供附件材料（参照学校财资部会计报销流程中的材料提交，见附2）

（一）发票及明细（发票信息见附3；电子发票金额超过1000元，需在国家税务总局发票查验平台查验发票并打印，见附4）

（二）涉及采购事项在信息门户网走采购申报流程

（三）涉及固定资产入库事项需走固定资产入库流程

1、采购申报表：基金会盖章、签字；二级单位盖章；财务部盖章；后勤保障部资产管理科（采购审核章）；涉及招投标手续的招投标部门盖章。

2、付款说明或捐赠协议（说明捐赠款初始资金使用用途）

3、供货合同：涉及合同采购或者发票金额达两万元的需要提供合同；合同需甲方（采购单位）、乙方（施工单位或者供货单位）、丙方（归口管理部门）、教育发展基金会盖章签字、签署日期；甲乙丙方盖合同专用章，基金会盖公章。合同需由归口管理部门盖章；合同要有编号。是否涉及质保金，如涉及保证金，需要质保金凭据。

4、付款通知书（涉及招标采购事项的，由采购与招标管理中心开具付款通知书）

5、电子验收单（涉及政府采购事项的，提供电子验收单）

6、固定资产入库验收单

7、固定资产调拨单（见附5）

四、所有财务支撑材料一并送至基金会秘书处进行项目审核并签字盖章

五、由项目执行单位交由财资部王丽娟老师进行财务审核并财务报销

六、现金支票取款需本人去银行办理，转账支票银行代转账至对公账户。

联系人：

项目审核：袁　潇，67886293，15871702882

　　　　　张　鑫，67886293，13349913008

财务审核：王丽娟，67885054，15071082047

附

1.经费报销单、差旅报销单、借款单下载链接https://foundation.cug.edu.cn/info/1143/2213.htm

2.财资部会计报销流程链接https://cw.cug.edu.cn/fwzn/cw/hjhsbzh/ptcw.htm

3.发票信息链接https://foundation.cug.edu.cn/info/1143/1975.htm

4.国家税务总局发票查验平台链接https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

5.固定资产调拨单下载链接https://foundation.cug.edu.cn/info/1143/1963.htm