一、在中国地质大学(武汉)教育发展基金会网站下载经费报销单、差旅报销单、借款单(见附1)。
二、填写表单(根据经费预算表填写支出内容和金额,经办人负责人签字盖章)
三、提供附件材料(参照学校财资部会计报销流程中的材料提交,见附2)
(一)发票及明细(发票信息见附3;电子发票金额超过1000元,需在国家税务总局发票查验平台查验发票并打印,见附4)
(二)涉及采购事项在信息门户网走采购申报流程
(三)涉及固定资产入库事项需走固定资产入库流程
1、采购申报表:基金会盖章、签字;二级单位盖章;财务部盖章;后勤保障部资产管理科(采购审核章);涉及招投标手续的招投标部门盖章。
2、付款说明或捐赠协议(说明捐赠款初始资金使用用途)
3、供货合同:涉及合同采购或者发票金额达两万元的需要提供合同;合同需甲方(采购单位)、乙方(施工单位或者供货单位)、丙方(归口管理部门)、教育发展基金会盖章签字、签署日期;甲乙丙方盖合同专用章,基金会盖公章。合同需由归口管理部门盖章;合同要有编号。是否涉及质保金,如涉及保证金,需要质保金凭据。
4、付款通知书(涉及招标采购事项的,由采购与招标管理中心开具付款通知书)
5、电子验收单(涉及政府采购事项的,提供电子验收单)
6、固定资产入库验收单
7、固定资产调拨单(见附5)
四、所有财务支撑材料一并送至基金会秘书处进行项目审核并签字盖章
五、由项目执行单位交由财资部王丽娟老师进行财务审核并财务报销
六、现金支票取款需本人去银行办理,转账支票银行代转账至对公账户。
联系人:
项目审核:袁 潇,67886293,15871702882
张 鑫,67886293,13349913008
财务审核:王丽娟,67885054,15071082047
附
1.经费报销单、差旅报销单、借款单下载链接https://foundation.cug.edu.cn/info/1143/2213.htm
2.财资部会计报销流程链接https://cw.cug.edu.cn/fwzn/cw/hjhsbzh/ptcw.htm
3.发票信息链接https://foundation.cug.edu.cn/info/1143/1975.htm
4.国家税务总局发票查验平台链接https://inv-veri.chinatax.gov.cn/
5.固定资产调拨单下载链接https://foundation.cug.edu.cn/info/1143/1963.htm